État consolidé des flux de trésorerie

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

Bénéfice avant impôt

153

Ajustements pour :

Dépréciation et amortissement

11,12,13

8,983

Perte sur cession d'actifs

5

28

Frais financiers

7

2,873

Part des bénéfices de la coentreprise

10

(74)

Différences de change nettes

524

Paiements en actions réglés en actions

25

1,077

946

33,177

(Augmentation)/diminution des créances commerciales et autres créances

1,539

Diminution des stocks

1,948

Augmentation/(diminution) des dettes commerciales et autres dettes

(997)

(859)

39,734

Intérêts versés

(2,515)

(3,024)

35,149

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

Intérêts reçus

7

274

Acquisitions d'actifs incorporels

13

(3,306)

Acquisitions d'immobilisations corporelles et d'équipements

11

(10,342)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles et d'équipements

11

39

(23,406)

(36,581)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Produit de l'exercice des options d'achat d'actions

72

Remboursement des emprunts

19

(8,357)

Produit des emprunts

19

6,750

Paiement du principal des obligations locatives

12

(2,335)

(3,713)

4,923

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

4,254

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier

6,294

(43)

13,982