Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr
Notiz | 2025 | 2024 | |
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Cashflows aus operativer Tätigkeit |
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Gewinn vor Steuern |
| 11,649 | 6,489 |
Anpassungen für: |
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Abschreibung und Amortisation | 11,12,13 | 4,666 | 4,300 |
Finanzierungskosten |
| 1,123 | 1,660 |
Netto-Wechselkursdifferenzen | (750) | 459 | |
Aktienbasierte Zahlungen | 25 | 1,674 | 1,077 |
Nicht zahlungswirksame Abschreibung von konzerninternen Darlehen an geschlossene Unternehmen | 888 | 10,634 | |
Operatives Ergebnis vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens und Rückstellungen |
| 19,250 | 24,619 |
Zunahme der Handels- und sonstigen Forderungen |
| (5,081) | (8,848) |
Abnahme/(Zunahme) der Lagerbestände |
| 4,829 | (699) |
Zunahme der Handels- und sonstigen Verbindlichkeiten |
| 5,579 | 3,112 |
Beiträge der Arbeitnehmer zu den definierten Leistungen | 24 | (859) | (859) |
Aus dem operativen Geschäft generierter Cashflow |
| 23,718 | 17,325 |
Zinsen gezahlt |
| (1,477) | (2,437) |
Gezahlte Einkommensteuer, abzüglich Rückerstattungen |
| (2,471) | (2,273) |
Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit |
| 19,770 | 12,615 |
Cashflows aus Investitionstätigkeiten |
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erhaltene Zinsen |
| 1,152 | 1,471 |
Von Tochtergesellschaften zurückgezahlte Kredite* | 26 | 5,206 | 1,796 |
An Tochtergesellschaften gewährte Darlehen* | 26 | (25,014) | (3,885) |
Kauf immaterieller Vermögenswerte | 13 | (268) | (88) |
Kauf von Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung | 11 | (5,402) | (2,489) |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeiten |
| (24,326) | (3,195) |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten |
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Erlös aus der Ausübung von Aktienoptionen |
| 25 | 72 |
Rückzahlung von Krediten | 19 | (14,584) | (8,357) |
Erlöse aus Krediten | 19 | 25,931 | 6,750 |
Wesentliche Bestandteile der Leasingzahlungen | 12 | (2,153) | (1,769) |
Dividenden, die an die Aktionäre des Unternehmens ausgezahlt werden | 9 | (3,713) | (3,542) |
Netto-Cashflow aus/(verwendet für) Finanzierungstätigkeiten |
| 5,506 | (6,846) |
Nettozunahme der liquiden Mittel |
| 950 | 2,574 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar |
| 5,449 | 2,875 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember | 17 | 6,399 | 5,449 |
* Das Vorjahr wurde angepasst, um die an Tochtergesellschaften gewährten und von diesen zurückgezahlten Beträge, die zuvor saldiert worden waren, aufzustocken.
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Bankguthaben und kurzfristige, hochliquide Anlagen mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten, wie in Anmerkung 22.
Die Netto-Wechselkursdifferenzen in Höhe von 750.000 £ innerhalb der operativen Tätigkeit beziehen sich auf die Wechselkursentwicklung bei Krediten und offenen Terminkontrakten in der Gewinn- und Verlustrechnung (2024: 459.000 £).
Siehe Anmerkung 19 für eine Überleitung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten.
Die Anmerkungen zum Jahresabschluss sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.