19. Verzinsliche Darlehen und Kredite

Zum Ende des Geschäftsjahres hat der Konzern 45,5 Mio. £ (31. Dezember 2024: 34,8 Mio. £) seiner revolvierenden Kreditlinie in verschiedenen Währungen in Höhe von 50,0 Mio. £ in Anspruch genommen. Dieser Betrag ist jeweils am letzten Tag der Zinsperiode zurückzuzahlen, die entweder drei oder sechs Monate beträgt. Die Kreditlinie ist durch eine Grundschuld auf Grundstücken und Anlagen besichert. Der Nettobetrag über 45,5 Mio. £ versteht sich nach Abzug von 0,0 Mio. £ (2024: 0,2 Mio. £) Bearbeitungsgebühren, die im Voraus bezahlt und über vier Jahre amortisiert werden. Der Konzern verfügt über einen Liquiditätsspielraum von 18,5 Mio. £, bestehend aus liquiden Mitteln in Höhe von 14,0 Mio. £ und der nicht in Anspruch genommenen Kreditlinie von 4,5 Mio. £ (Kreditlinie von 50,0 Mio. £ abzüglich des in Anspruch genommenen Betrags von 45,5 Mio. £).

Das Darlehen wurde am 23. Januar 2026 vollständig zurückgezahlt und mit einem neuen Darlehen zu ähnlichen Bedingungen für drei Jahre ab diesem Datum refinanziert.

Die Zinssätze für die Kreditfazilität lagen im Jahr 2025 zwischen 3,1 % und 5,7 % (2024: zwischen 4,3 % und 6,6 %).

Die Gruppe und das Unternehmen verfügen laut Bank zum Ende des Geschäftsjahres über folgende nicht in Anspruch genommene Kreditlinien:

Abstimmung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten:

Kurzfristige Kredite