截至2025年12月31日止年度
笔记 | 2025 | 2024 | |
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经营活动产生的现金流量 |
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税前利润 |
| 11,649 | 6,489 |
调整项： |
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折旧和摊销 | 11,12,13 | 4,666 | 4,300 |
财务成本 |
| 1,123 | 1,660 |
净汇兑差额 | (750) | 459 | |
以股权结算的股份支付 | 25 | 1,674 | 1,077 |
对已结清业务的公司间贷款进行非现金核销 | 888 | 10,634 | |
扣除营运资本及拨备变动前的营业利润 |
| 19,250 | 24,619 |
贸易应收款和其他应收款增加 |
| (5,081) | (8,848) |
库存减少/（增加） |
| 4,829 | (699) |
贸易及其他应付款项增加 |
| 5,579 | 3,112 |
员工固定收益缴款 | 24 | (859) | (859) |
经营活动产生的现金 |
| 23,718 | 17,325 |
已付利息 |
| (1,477) | (2,437) |
已缴所得税（扣除退税后） |
| (2,471) | (2,273) |
经营活动产生的净现金流量 |
| 19,770 | 12,615 |
投资活动产生的现金流量 |
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收到的利息 |
| 1,152 | 1,471 |
子公司偿还的贷款* | 26 | 5,206 | 1,796 |
向子公司提供的贷款* | 26 | (25,014) | (3,885) |
购买无形资产 | 13 | (268) | (88) |
购买固定资产、厂房和设备 | 11 | (5,402) | (2,489) |
投资活动所用现金净额 |
| (24,326) | (3,195) |
融资活动产生的现金流量 |
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行使股票期权所得款项 |
| 25 | 72 |
偿还借款 | 19 | (14,584) | (8,357) |
借款所得 | 19 | 25,931 | 6,750 |
租赁付款的主要组成部分 | 12 | (2,153) | (1,769) |
公司向股东支付的股息 | 9 | (3,713) | (3,542) |
融资活动产生的/（使用的）净现金 |
| 5,506 | (6,846) |
现金及现金等价物净增加额 |
| 950 | 2,574 |
截至1月1日的现金及现金等价物 |
| 5,449 | 2,875 |
截至12月31日的现金及现金等价物 | 17 | 6,399 | 5,449 |