团体 | 公司 | |||||
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笔记 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
当前银行借款 | 22 | 45,511 | 34,602 | 45,511 | 34,602 | |
截至本财政年度末，集团已使用其5000万英镑多币种循环信贷额度中的4550万英镑（2024年12月31日：3480万英镑）；该款项应在每个贷款计息期的最后一天偿还，每个计息期为三个月或六个月。该信贷额度以永久产权物业及厂房和机器设备的固定抵押作为担保。超过4550万英镑的净额已扣除预先支付的0英镑（2024年：20万英镑）贷款发放费，该费用将在四年内摊销。集团拥有1850万英镑的可用资金，其中包括1400万英镑的现金及现金等价物，以及450万英镑的未提取额度，即5000万英镑的额度减去已提取的4550万英镑。.
该贷款于 2026 年 1 月 23 日全部偿还，并以类似条款的新贷款进行再融资，期限为自该日起三年。.
2025 年，该债务融资的利率在 3.1% 至 5.7% 之间（2024 年：在 4.3% 至 6.6% 之间）。.
根据银行记录，截至财政年度末，集团和公司拥有以下未提取的借款额度：
2025 | 2024 | |
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浮动利率： |
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超过一年后失效 | 4,454 | 15,212 |
全部的 | 4,454 | 15,212 |
融资活动产生的负债核对：
短期借款
团体 | 公司 | ||||
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2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1月1日短期借款 | 34,602 | 36,527 | 34,602 | 36,527 | |
还款 | (14,584) | (8,357) | (14,584) | (8,357) | |
回撤 | 25,931 | 6,750 | 25,931 | 6,750 | |
贷款发放费 | 151 | 180 | 151 | 180 | |
外汇波动 | (589) | (498) | (589) | (498) | |
截至12月31日的短期借款 | 45,511 | 34,602 | 45,511 | 34,602 | |