2025年12月31日終了年度
注記 | 2025 | 2024 | |
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営業活動によるキャッシュフロー |
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税引前利益 |
| 11,649 | 6,489 |
調整対象: |
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減価償却費 | 11,12,13 | 4,666 | 4,300 |
金融費用 |
| 1,123 | 1,660 |
純為替差損益 | (750) | 459 | |
株式決済型株式報酬 | 25 | 1,674 | 1,077 |
閉鎖した事業におけるグループ会社間融資の非現金償却 | 888 | 10,634 | |
運転資本および引当金の変動前の営業利益 |
| 19,250 | 24,619 |
貿易およびその他の売掛金の増加 |
| (5,081) | (8,848) |
在庫の減少／（増加） |
| 4,829 | (699) |
貿易およびその他の未払金の増加 |
| 5,579 | 3,112 |
従業員の確定給付拠出金 | 24 | (859) | (859) |
営業活動から生み出されたキャッシュフロー |
| 23,718 | 17,325 |
支払利息 |
| (1,477) | (2,437) |
納付済みの所得税（還付金控除後） |
| (2,471) | (2,273) |
営業活動から生み出される正味キャッシュフロー |
| 19,770 | 12,615 |
投資活動によるキャッシュフロー |
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受け取った利息 |
| 1,152 | 1,471 |
子会社による返済済み融資* | 26 | 5,206 | 1,796 |
子会社への融資* | 26 | (25,014) | (3,885) |
無形資産の購入 | 13 | (268) | (88) |
不動産、工場設備、および機器の購入 | 11 | (5,402) | (2,489) |
投資活動に使用された純現金 |
| (24,326) | (3,195) |
資金調達活動によるキャッシュフロー |
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株式オプションの行使による収益 |
| 25 | 72 |
借入金の返済 | 19 | (14,584) | (8,357) |
借入金による収益 | 19 | 25,931 | 6,750 |
リース料の主な構成要素 | 12 | (2,153) | (1,769) |
会社の株主に対して支払われる配当金 | 9 | (3,713) | (3,542) |
資金調達活動から生み出された／（使用された）純現金 |
| 5,506 | (6,846) |
現金および現金同等物の純増額 |
| 950 | 2,574 |
1月1日時点の現金および現金同等物 |
| 5,449 | 2,875 |
12月31日時点の現金および現金同等物 | 17 | 6,399 | 5,449 |