19．利子付き融資および借入金

当グループは、会計年度末時点で、5,000万ポンドの複数通貨リボルビング信用枠のうち4,550万ポンド（2024年12月31日時点：3,480万ポンド）を利用しました。この金額は、3ヶ月または6ヶ月の各ローン利息期間の最終日に返済されます。この信用枠は、不動産および機械設備に対する固定担保によって担保されています。4,550万ポンドを超える純額は、前払いされ4年間で償却される0.0百万ポンド（2024年時点：0.2百万ポンド）の融資手数料を差し引いたものです。当グループには1,850万ポンドの余裕資金があり、これは1,400万ポンドの現金および現金同等物と、5,000万ポンドの融資枠から引き出し残高4,550万ポンドを差し引いた450万ポンドの未使用融資枠から構成されています。.

当該融資は2026年1月23日に全額返済され、同日から3年間有効な同様の条件の新たな融資によって借り換えられた。.

当該債務ファシリティの金利は、2025年には3.1%から5.7%の範囲であった（2024年：4.3%から6.6%）。.

グループおよび当社は、銀行の記録によると、会計年度末時点で以下の未使用の借入枠を有しています。

資金調達活動から生じる負債の調整：

短期借入金