समेकित नकदी प्रवाह विवरण

संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़

कर पूर्व लाभ

153

इसके लिए समायोजन:

मूल्यह्रास और परिशोधन

11,12,13

8,983

परिसंपत्तियों के निपटान पर हानि

5

28

वित्त लागत

7

2,873

संयुक्त उद्यम से होने वाले लाभ में हिस्सेदारी

10

(74)

शुद्ध विनिमय अंतर

524

इक्विटी-निपटानित शेयर-आधारित भुगतान

25

1,077

946

33,177

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियों में (वृद्धि)/कमी

1,539

इन्वेंट्री में कमी

1,948

व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)

(997)

(859)

39,734

ब्याज का भुगतान किया

(2,515)

(3,024)

35,149

निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह

प्राप्त ब्याज

7

274

अमूर्त संपत्तियों की खरीद

13

(3,306)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद

11

(10,342)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्त आय

11

39

(23,406)

(36,581)

वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह

शेयर विकल्पों के प्रयोग से प्राप्त आय

72

ऋणों का पुनर्भुगतान

19

(8,357)

उधारों से प्राप्त आय

19

6,750

पट्टे की देनदारियों के मूलधन का भुगतान

12

(2,335)

(3,713)

4,923

नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि

4,254

1 जनवरी को नकद और नकद समतुल्य

6,294

(43)

13,982