31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़ |
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कर पूर्व लाभ |
| 11,649 | 6,489 |
इसके लिए समायोजन: |
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मूल्यह्रास और परिशोधन | 11,12,13 | 4,666 | 4,300 |
वित्त लागत |
| 1,123 | 1,660 |
शुद्ध विनिमय अंतर | (750) | 459 | |
इक्विटी-निपटानित शेयर-आधारित भुगतान | 25 | 1,674 | 1,077 |
बंद कारोबार वाले अंतर-कंपनी ऋणों का गैर-नकद राइट-ऑफ | 888 | 10,634 | |
कार्यशील पूंजी और प्रावधानों में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ |
| 19,250 | 24,619 |
व्यापार और अन्य प्राप्य राशियों में वृद्धि |
| (5,081) | (8,848) |
इन्वेंट्री में कमी/(वृद्धि) |
| 4,829 | (699) |
व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि |
| 5,579 | 3,112 |
कर्मचारी परिभाषित लाभ अंशदान | 24 | (859) | (859) |
परिचालन से उत्पन्न नकदी |
| 23,718 | 17,325 |
ब्याज का भुगतान किया |
| (1,477) | (2,437) |
आयकर भुगतान, रिफंड की कटौती के बाद |
| (2,471) | (2,273) |
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह |
| 19,770 | 12,615 |
निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह |
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प्राप्त ब्याज |
| 1,152 | 1,471 |
सहायक कंपनियों द्वारा चुकाए गए ऋण* | 26 | 5,206 | 1,796 |
सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण* | 26 | (25,014) | (3,885) |
अमूर्त संपत्तियों की खरीद | 13 | (268) | (88) |
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद | 11 | (5,402) | (2,489) |
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद |
| (24,326) | (3,195) |
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह |
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शेयर विकल्पों के प्रयोग से प्राप्त आय |
| 25 | 72 |
ऋणों का पुनर्भुगतान | 19 | (14,584) | (8,357) |
उधारों से प्राप्त आय | 19 | 25,931 | 6,750 |
पट्टे के भुगतान के प्रमुख तत्व | 12 | (2,153) | (1,769) |
कंपनी के शेयरधारकों को भुगतान किया गया लाभांश | 9 | (3,713) | (3,542) |
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न/उपयोग की गई शुद्ध नकदी |
| 5,506 | (6,846) |
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि |
| 950 | 2,574 |
1 जनवरी को नकद और नकद समतुल्य |
| 5,449 | 2,875 |
31 दिसंबर को नकदी और नकदी समतुल्य | 17 | 6,399 | 5,449 |
* सहायक कंपनियों को दी गई और उनके द्वारा चुकाई गई उन राशियों को सकल रूप से शामिल करने के लिए पिछले वर्ष की गणना को पुनर्गठित किया गया है, जिन्हें पहले शुद्ध रूप से घटा दिया गया था।.
नोट 22 में दिए गए विवरण के अनुसार , नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक में जमा नकदी और तीन महीने से कम की परिपक्वता तिथि वाले अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं।
परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत 750 हजार पाउंड का शुद्ध विनिमय अंतर आय विवरण (2024: 459 हजार पाउंड) में उधार और खुले फॉरवर्ड अनुबंधों पर विदेशी मुद्रा की गति से संबंधित है।.
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के मिलान के लिए नोट 19 देखें ।
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।